公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于成都盟升电子技术股份有限公司

2024 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”“公司”或“发行人”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对盟升电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金情况

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实
际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月
28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523号）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023
年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18
日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况

公司 2024 年度募投项目实际使用募集资金 39,222,308.07 元，累计收到的银
行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 358,044.82 元，使用节余募集资金永久补充流动资金 42,724,966.82 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元（包括累计收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

实际募集资金净额 1,054,251,582.45

减：募投项目投入使用金额 480,840,817.23

减：超募资金永久补充流动资金金额 438,050,387.98

减：超募资金其他使用 122,400,000.00

减：买理财产品余额 0

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 29,764,589.58

减：节余募集资金永久补充流动资金 42,724,966.82

截至 2024 ……
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