公告日期：2025-10-29

方正证券承销保荐有限责任公司

关于济南恒誉环保科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对恒誉环保使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）批准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A
股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，
扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税）注，实际募集资金净额为人民币
435,738,359.62 元。上述募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，募集资金到位情况
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具了
天职业字[2020]31881 号验资报告。

注：验资报告披露的不含税预估发行费用为60,128,573.67元，与上述披露的不含税实际发行费用60,128,573.38差异金额为0.29元，系实际结算尾差所致。

公司募集资金投资项目及投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入

金额 金额

1 高端热裂解环保装备生产基 18,518.94 20,120.22
地项目

2 高端环保装备制造产业园 15,046.98 15,046.98
（一期）

3 企业信息化与管理中心系统 3,203.28 1,602.00
建设项目

4 补充流动资金 6,804.64 6,804.64

合计 43,573.84 43,573.84

二、募集资金使用情况

截止2025年9月30日，公司累计使用募集资金人民币373,920,945.75元，2025年度前三季度使用85,645.00元。公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为22,459,356.25元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入373,920,945.75元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元）。基于补充流动资金项目的募集资金已依规使用完毕，2024年4月公司对该项目的募集资金账户进行注销，账户利息结余9,690.66元转入公司基本账户用于补充流动资金，详见《济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-015）；2024年10月，公司高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）项目结项，项目节余募集资金共计66,206,392.53元用于永久补充流动资金，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-040）、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-045）。尚未使用的募集资金总额为18,060,686.93元，其中无暂时闲置募集资金用于现金管理，均存储于募……
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