公告日期：2026-01-06

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-001
科德数控股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金、2022年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“2022年度向特定对象发行股票”）募集资金及2023年度向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称“2023年度向特定对象发行股票”）募集资金均已按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。公司于近日办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，共募集资金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元，实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG11706 号验资报告。

2、2022 年度向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 2,457,757 股，每股发行价格为人民币 65.10 元，共

募集资金人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用人民币 1,556,603.77
元，实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第
ZG12248 号验资报告。

3、2023 年度向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行
人民币普通股股票 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，共募集资金
人民币 599,999,986.62 元，扣除不含税发行费用人民币 11,996,589.45 元，实
际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元。上述募集资金到位情况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZG10627
号验资报告。

二、募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，公司制定了《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储管理。公司首次公开发行股票募集资金、2022 年度向
特定对象发行股票募集资金、2023 年度向特定对象发行股票募集资金到账后，
均已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专户内，公司与实施募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）的全资子公司、保荐机构以及存放募集资金的商
业银行签订了相关募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用进
行严格监管，以保证专款专用。

截至本公告披露日，公司及实施募投项目的全资子公司开设募集资金专户情
况如下：

募集资 开户主体 开户银行名称 银行账号 状态
金来源

首次公 科德数控股份有限 中信银行股份有限公司大连 8110401013200549706 正常
经济技术开发区支行

开发行 公司

股票 科德数控股份有限 中……
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