公告日期：2025-04-29

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-011
科德数控股份有限公司

关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日分别召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司沈阳科德数控科技有限公司（以下简称“沈阳科德”）、宁夏科德数控科技有限公司（以下简称“宁夏科德”）在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 13,000 万元（含本数）进行现金管理（其中：使用暂时闲置的公司首次公开发行股票募集资金（以下简称“IPO 募集资金”）不超过人民币 400 万元，使用暂时闲置的公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金（以下简称“2022 年度定增募集资金”）不超过人民币 2,000 万元，使用暂时闲置的公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金（以下简称“2023 年度定增募集资金”）不超过人民币10,600 万元），购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内行使具体投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择具有合法经营资格的金融机构、明确现金管理金额、期间、选择具体的投资产品、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具
了核查意见。

一、募集资金基本情况

（一）IPO 募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 7 月 6 日出具的“信会师报字[2021]第 ZG11706 号”《验资报告》
审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了 IPO募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司陕西科德数控科技有限公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行分别签署了募集资金三方监管协议和四方监管协议。

（二）2022 年度定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1329 号），公司 2022 年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 2,457,757 股，每股发行价格为人民币 65.10 元，募集资金总额为人民币 159,999,980.70 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 158,443,376.93 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 7 月 18 日出具的“信会师报字[2022]第 ZG12248 号”《验
资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，公司设立了 2022年度定增募集资金的专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（三）2023 年度定增募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股 8,525,149 股，每股发行价格为人民币 70.38 元，募集资金总额为人民币 599,999,986.62 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币 588,003,397.17 元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊……
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