公告日期：2025-04-30

新疆大全新能源股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至 2024 年 12月 31 日止

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“大全能源”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月
31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报
告”)。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2110号)核准，本公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票30,000万股(每股面值人民币1.00元)，发行价格为21.49元/股。本公司本次发行募集资金总额为人民币6,447,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币379,808,207.55元，募集资金净额为人民币6,067,191,792.45元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于2021年7月19日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00348号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 5,988,460,123.88 元(含募集资金置换预
先投入的自筹资金人民币 1,782,167,500.00 元，超募资金永久补充流动资金人民币 492,850,221.22元)，其中以前年度累计使用人民币 5,911,217,021.88 元(含超募资金永久补充流动资金人民币492,850,221.22 元)，2024 年使用人民币 77,243,102.00 元。尚未使用的募集资金余额计人民币109,898,215.85 元(含累计募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额人民币 31,166,547.28元)。

2. 2022 年度向特定对象发行 A股股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意新疆大全新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1119号)核准，本公司于上海证券交易所向特定对象发行人民币普通股(A股)股票212,396,215股(每股面值人民币1.00元)，发行价格为51.79元/股。本公司本次发行募集资金总额为人民币10,999,999,974.85元，扣除本次发行费用人民币63,227,799.87元，募集资金净额为人民币10,936,772,174.98元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述资金于2022年6月28日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00299号验资报告。
截至 2024年 12月 31日止，公司累计使用募集资金人民币 10,953,146,619.15元(含募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 2,219,198,300.00 元)，其中以前年度累计使用人民币 10,953,146,619.15
元，2024 年使用人民币 0.00 元。募集资金净额人民币 10,936,772,174.98 元与累计使用募集资金的
差异系利息收入扣除手续费净额人民币 16,374,444.17元。2022年度向特定对象发行 A股股票实际募集资金已全部投入使用。

新疆大全新能源股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告

截至 2024 年 12月 31 日止

二、募集资金存放和管理情况
1. 首次公开发行股票实际募集资金存放和管理情况
2021年 7月 20日，本公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行股份有限公司石河子市北二路支行、中国银行股份有限公司扬中支行、中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年 4月 21 日，本公司召开 2022 年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意子公司内蒙古大全设立
募集资金专项账户用于存放募集资金。2022 年 5 月 9 日，公司及全资子公司内蒙古大全新能源有
限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市东河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存……
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