公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于海创药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）首次公开发行的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对海创药业 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022年 1月 28日印发的《关于同意海创药业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]250 号），公司获准向社
会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币 995,113,315.68元，上述募集资金净额已全部到位。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具德
师报（验）字（22）第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）本年度使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 844,206,217.14 元，其中以前
年度累计使用募集资金 744,101,385.14 元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金 100,104,832.00 元，尚未使用的募集资金余额 173,623,245.64 元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费
净额 22,716,147.10 元），募集资金专户余额为人民币 173,623,245.64 元。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 1,062,699,200.00

减：相关发行费用（不含增值税） 67,585,884.32

募集资金净额 995,113,315.68

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 844,206,217.14

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额 22,716,147.10

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 0.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额 173,623,245.64

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况

为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管……
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