公告日期：2025-09-30

中国国际金融股份有限公司

关于奕瑞电子科技集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞光电
子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1495 号），
公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除
承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。
二、募集资金使用情况

根据《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》《奕瑞电子科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-069）等，本次募集资金总额扣除发行费用后实际募集资金净额为115,987.69 万元，公司向特定对象发行 A 股股票募投项目募集资金具体使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投入金额 集资金投入金额

1 X 线真空器件及综合解决方案建设项目 156,313.48 117,362.27 115,987.69

序号 项目名称 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投入金额 集资金投入金额

总计 156,313.48 117,362.27 115,987.69

截至 2025 年 9 月 25 日，除公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募投项目的
金额（10,344.46 万元）外，公司尚未使用其他募集资金。由于募投项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

2、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1 年。

3、授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、投资额度

公司计划使用不超过人民币 11 亿元的暂时闲置向特定对象发行 A 股股票募集资金
进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理所获得的收益
将优先用于补足募投……
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