公告日期：2025-04-26

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-024

转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金

使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1823 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820 万股，每股发行价格人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 198,616.94万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15507 号）予以确认。

2、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2167 号）核准，公司向社会公开发行面值总额为 143,501.00 万元的可转换公司债券。每张
债券的面值为 100.00 元，按面值平价发行；债券期限为 6 年。可转换公司债券募集资金总额为 143,501.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,369.65 万元后，公司公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 142,131.35 万元。以上募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA16039 号）予以确认。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

2020 年 9 月 11 日，公司募集资金账户初始存放金额 199,474.62 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司募投项目累计支出为 78,821.22 万元，累计使用超募资
金永久性补流 105,000.00 万元，累计账户利息净收入（含理财产品收益）11,220.16万元，募集资金账户余额为 25,483.77 万元。具体如下表：

时间及事项 金额（万元）

1、截至 2020 年 09 月 11 日募集资金初始存放金额 199,474.62

2、减：支付的其他发行费用（含税） 1,999.25

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额 7,449.08

（2）累计收到理财收益 3,771.08

（3）收到发行费用进项税 1,141.57

小计 12,361.73

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出 78,821.22

（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额

（3）超募资金永久性补流 105,000.00

（4）销户一次性补流 ……
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