公告日期：2025-04-16

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-023
浙江和达科技股份有限公司

关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和
达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行价格为每股人民币 12.46 元，募集资金总额为人民币 33,452.97 万元，扣除发行费用5,915.34 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 27,537.63 万元。上述资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验字[2021]398 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 27,537.63

项目投入 B1 23,759.13 注1

截至期初累计 利息收入净额 B2 677.19 注1
发生额 募投项目结项后永久

补流金额 B3 404.08

项目投入 C1 276.87

本期发生额 利息收入净额 C2 53.32

募投项目结项后永久 C3 3,828.06
补流金额

项目投入 D1=B1+C1 24,036.00

截至期末累计 利息收入净额 D2=B2+C2 730.51
发生额 募投项目结项后永久

补流金额 D3=B3+C3 4,232.14

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F -

注 1：2023 年 3 月 17 日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施面积及以自有资金置换募集资金暨
关联交易的议案》。会议审议通过了以自有资金置换已投入研发大楼 4-5 层和 1 层北楼、3 层
北楼的募集资金的决议。本次置换金额共计 4,233.95 万元，其中包括前期已投入募集资金金
额 4,030.17 万元，对应利息收入金额 203.78 万元。2023 年 4 月 4 日，上述置换金额已全部
打入“安全供水系列产品研发及产业化项目”对应的募集资金专户中。上表中，“截至期初项目投入累计发生额”中已剔除以自有资金置换的调整区域前期已投入募集资金金额4,030.17 万元，“截至期初利息收入净额”中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。