公告日期：2025-08-28

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-032
中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于公司与中国建材集团财务有限公司

签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。2025年至2027年各年度，公司及子公司于中建材财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币250,000万元；各年度中建材财务公司向公司及子公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币250,000万元；在协议有效期内，中建材财务公司为公司及子公司提供的结算服务不收取任何费用。

中建材财务公司系公司实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）实际控制的企业，中建材财务公司与公司属于同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施不存在重大法律障碍。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为防范财务风险，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建材财务公司重新签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。2025 年至 2027 年各年度，公司及子公司于中建材财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 250,000 万元；各年
度中建材财务公司向公司及子公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 250,000 万元；在协议有效期内，中建材财务公司为公司及子公司提供的结算服务不收取任何费用。

中建材财务公司系公司实际控制人中国建材集团实际控制的企业，中建材财务公司与公司属于同一控制下的关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

截至本公告披露日，除已经公司股东大会批准的日常关联交易事项外，过去12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。
二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，中建材财务公司构成公司关联法人。

（二）关联人情况说明

关联方名称：中国建材集团财务有限公司

统一社会信用代码：9111000071783642X5

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

法定代表人：陶铮

金融许可证机构编码：L0174H211000001

成立日期：2013 年 4 月 23 日

注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团出资 36.79 亿元，占比
77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。

经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。

经营情况：目前中建材财务公司已开展了存款、贷款、票据、结算、即期结
售汇、保函、同业及委托贷款等业务品种。截至 2025 年 6 月 30 日，中建材财务
公司资产总额 3,298,390.49 万元，负债总额 2,763,303.07 万元，所有者权益总
额 535,087.42 万元；2025 年 1-6 月实现营业收入 35,504.59 万元，净利润
3,779.03 万元；2025 年 6 月 30 日吸收存款余额 2,740,752.65 万元，发放贷款
及垫款余额 2,294,651.27 万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金……
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