公告日期：2025-08-28

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-033
中复神鹰碳纤维股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳
纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币2,933,000,000.00 元，扣除承销费及其他相关费用合计人民币 156,316,042.62元后，实际募集资金净额为人民币2,776,683,957.38 元。上述募集资金已于 2022年 3 月 30 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金的到账情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 30 日出具了《验资报告》（天
职业字[2022]第 19872 号）。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目 金额

实际到账募集资金 2,787,050,000.00

减：支付的其他发行费用 10,366,042.62

置换预先投入募投项目资金 1,102,864,694.13

补充流动资金 450,000,000.00

直接投入募投项目支出 883,144,104.24

购买理财产品支出 12,280,000,000.00

手续费 218,644.64

募投项目结项补流 771,503.45

加：利息收入 36,777,069.03

赎回理财产品收入 12,280,000,000.00

理财产品收益 39,859,731.30

截至 2025 年 06 月 30 日募集资金账户余额 416,321,811.25

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中复神鹰碳纤维股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及披露情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与国泰海通证券股份有限公司及存放募集资金的银行中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。