公告日期：2026-01-13

证券简称：浩瀚深度 证券代码：688292
债券简称：浩瀚转债 转债代码：118052
国金证券股份有限公司

关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

公司发生重大投资行为的

临时受托管理事务报告

发行人

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

（北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室）

债券受托管理人

（成都市青羊区东城根上街95号）

二零二六年一月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转债之受托管理协议》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

浩瀚深度、发行人、公司 指 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

国金证券、受托管理人 指 国金证券股份有限公司

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书 指 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书

第一章 发行人债券基本情况

国金证券作为浩瀚深度向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：浩瀚转债，债券代码：118052，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、核准文件及获批规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，公司向不特定对象发行35,429.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为354.29万张（35.429万手）。

本次发行的募集资金总额为人民币35,429.00万元，扣除不含增值税的发行费用864.84万元，实际募集资金净额为34,564.16万元。

二、本次债券的基本情况

（一）发行主体

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

（二）债券全称

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

（三）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币35,429.00万元，发行数量为354,290手（3,542,900张）。

（四）票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按债券面值发行。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即自2025年3月13日（T日）至2031年3月12日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（六）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

（七）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。