公告日期：2025-04-25

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-028
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,421.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金 194.12 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金合计为1,615.36 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）对该事项出具了明确的核查意见。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71 号）同意，公司向不特定对象共计发行 35,429.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行总额为人民币 35,429.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用 864.84 万元（不含税）后，募集资金净额为34,564.16 万元。上述募集资金已全部到位，由中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审专字（2025）第 102009号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

根据公司募投项目实际情况及整体战略规划，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募投金额

1 公共互联网安全监测系统研发及产业化项目 21,172.23 14,619.09

2 深度合成鉴伪检测系统研发建设项目 30,529.49 20,380.91

3 补充流动资金 429.00 429.00

合计 52,130.72 35,429.00

注：本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述募集资金投资项目拟投入金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2025 年 3 月 31 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 1,421.24 万元，公司将对上述预先投入的自筹资金进行置换。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资 自筹资金已 拟置换金
金总额 投入金额 额

1 公共……
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