公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于陕西华秦科技实业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“华秦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对华秦科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为1,984,839,051.95元，其中募集资金理财专户尚未到期的余额为1,390,000,000.00元，募集资金专户资金余额
594,839,051.95元，累计投入募投项目1,090,942,043.82元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金余额1,694,391,867.71元，其中，募集资金理财专户尚未到期的本金为1,655,000,000.00元，募集资金专户资金余额39,391,867.71元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 594,839,051.95

本年募集资金金额

加：利息收入扣减手续费净额 1,978,252.01

加：闲置募集资金投资实现的收益 49,176,397.98

加：理财本金当年累计赎回 9,504,000,000.00

减：闲置募集资金投资理财当年累计支出 9,769,000,000.00

减：2024 年度募投项目支出 341,601,834.23

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 39,391,867.71

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月，公司、中信建投分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管
协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。