公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于精进电动科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和
使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”、“公司”或“发行人”） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对精进电动在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821 号）核准，公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A 股）147,555,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 147,555,000.00 元。本次公开发行股票每股发行价格为 13.78 元，募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00 元，扣除保荐及承销费用、审 计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币 178,570,973.36 元后，实际募集资金净额为人民币 1,854,736,926.64 元。上述资金
于 2021 年 10 月 21 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出
具信会师报字[2021]第 ZB11473 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

实际到账募集资金 2,033,307,900.00

项目 金额（元）

减：支付的其他发行费用 178,570,973.36

置换预先投入募投项目资金 220,917,462.07

补充流动资金 123,400,000.00

直接投入募投项目支出 1,514,953,460.32

手续费 220,531.47

加：利息收入 28,442,963.01

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 23,688,435.79

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制 度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的 规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2021 年 10 月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募
集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之子 公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保 荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专 用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

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