公告日期：2025-04-25

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-022
精进电动科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用与结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,033,307,900.00

减：已支付的发行有关费用 178,570,973.36

减：发行费用相关税费 -

减：募集资金专户支付募投项目投资金额 1,735,870,922.39

其中：募集资金专户支付募投项目投资金额（以前年度） 1,579,360,710.58

募集资金专户支付募投项目投资金额（本期） 156,510,211.81

减：手续费支出 220,531.47

减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资 -

加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 -

加：利息收入 28,442,963.01

减：其它（临时补充流动资金） 123,400,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 23,688,435.79

二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及……
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