公告日期：2025-08-20

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-048
峰岹科技（深圳）股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于经
营和业务的需要，拟使用最高额度不超过人民币15亿元或等值外币开展
外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务及其他外汇衍生产品等业务。上述额度使用期限为自公司股东
大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动
使用。

本事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议。

特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇
套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于2025年8月19日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体如下：

一、 开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际化步伐进一步加快，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及子公司开展所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。

二、 外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、资金规模

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 15 亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。结算方式采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

4、交易对手或平台：有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、 外汇套期保值业务的可行性分析

公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，是以削弱远期人民币对外币汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司业务受外币汇率的波动影响较大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，将汇率风险控制在合理范围内，提高公司及子公司经营业绩的稳定性和可持续性，增强公司财务稳健性。

公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和公司相关内控制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

综上所述，公司及子公……
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