公告日期：2026-01-29

中信建投证券股份有限公司

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查
意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天智航使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021年度向特定对象发行A股股票

募集资金总额 37,020.00 万元

募集资金净额 35,975.66 万元

募集资金到账时间 2023 年 2 月 23 日

前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金 2025 年 12 月 23 日归还 9,000 万元
额

二、募集资金投资项目的基本情况

发行名称 2021 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金账户余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金余额为 9,858.01 万元

募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
（万元） （万元）

新一代骨科手术机器人研 19,520.00 19,608.77 已结项

发及产业化项目

智慧医疗中心建设项目 16,455.66 6,652.12 40.42%

合计 35,975.66 26,260.89 -

2026 年 1 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于部分募投项目延期的议案》，同意将“智慧医疗中心建设项目”预计达到可使
用状态日期调整至 2027 年 12 月。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用额度不超过 7,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金通过募集资金专用账户实施，仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026 年 1 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于新增开立募集资金专户的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 7,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为规范公司用于临时补充流动资金的募集资金的存放、使用与管理，董事会同意公司开立募集资金临时补充流动资金专项账户，授权公司管理层办理募集资金专户开立事宜，并与募集资金专户开户银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。