公告日期：2025-04-29

中信建投证券股份有限公司

关于北京天智航医疗科技股份有限公司

2024年度募集资金的存放与使用情况

之专项核查报告

作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“天智航”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对首次公开发行股票并在科创板上市及2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1001号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,190.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.04元，募集资金总额合计为人民币504,476,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币56,175,293.91元（不含增值税进项税）后，本次募集资金净额为人民币448,300,706.09元。上述资金已于2020年6月30日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2020]第5707号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2022年4月14日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕797号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,545,091股，每股面值为
人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额合计为人民币370,199,990.23元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,443,396.23元后，实际募集资金净额为人民币359,756,594.00元。上述资金已于2023年2月23日全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具上会师报字[2023]第0622号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

1.实际募集资金净额 448,300,706.09

2.募集资金支出总额（-） 435,882,310.36

其中：置换预先投入募集项目资金 139,284,768.14

直接投入募集项目资金 296,597,542.22

3.本期使用闲置募集资金进行现金管理（-）
4.本期闲置募集资金补充流动资金（-）

5.结项募集资金永久补充流动资金（-） 9,918,046.29

6.利息收入扣除手续费净额（+） 5,045,211.90

7.募集资金余额 7,545,561.34

2、向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

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