公告日期：2025-04-30

东海证券股份有限公司

关于湖北万润新能源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“万润新能”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1635号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,130.3795万股，本次发行价格为每股人民币299.88元，募集资金总额为人民币638,858.20万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）24,295.94万元后，实际募集资金净额为人民币614,562.26万元。本次发行募集资金已于2022年9月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕502号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金566,529.30万元，尚未使用募集资金55,203.33万元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣除手续费净额）。尚未使用的募集资金中，存储于募集资金专户的资金44,703.33万元，处于符合募
集资金使用管理相关法律法规规定的理财资金余额10,500.00万元。具体情况如下：
单位：人民币/万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 614,562.26

项目投入 B1 211,597.60

利息收入净额 B2 6,105.69
截至期初累计 补充流动资金 B3 40,000.00
发生额

临时补充流动资金 B4 0.00

永久补充流动资金 B5 286,506.03

项目投入 C1 27,918.04

利息收入净额 C2 1,064.68

本期发生额 补充流动资金 C3 -

临时补充流动资金 C4 -

永久补充流动资金 C5 507.63

项目投入 D1=B1+C1 239,515.64

利息收入净额 D2=B2+C2 7,170.37
截至期末累计 补充流动资金 D3=B3+C3 40……
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