公告日期：2025-04-24

南京证券股份有限公司

关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对麦澜德 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1189 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为 1,007,250,000.00 元；减除发行费用 97,491,500.00 元（不含税）后，募集资金净额为 909,758,500.00 元。上述募集资金已全部到位，天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了天衡验字(2022)00085 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

（二）2024 年年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 378,517,256.30 元，其中本
年度使用募集资金 187,220,653.37 元，公司募集资金账户余额为 600,735,249.53 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

项目 金额

募集资金期初余额 774,066,314.07

减：募投项目累计使用金额 87,220,386.87

其中：麦澜德总部生产基地建设项目 71,844,251.59

研发中心建设项目 10,948,577.91

营销服务及信息化建设项目 4,427,557.37

减：支付银行手续费 266.50

减：永久补充流动资金 100,000,000.00

加：存款利息收入 10,569,782.68

加：理财收益 3,314,806.15

加：营业外收入 1 5,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 600,735,249.53

其中：购买银行通知存款 193,434,051.16

购买银行结构性存款 310,000,000.00

购买证券收益凭证 49,900,000.00

募集资金账户余额 47,401,198.37

注：公司报告期内营业外收入系因……
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