公告日期：2025-03-29

中信证券股份有限公司

关于浙江臻镭科技股份有限公司

使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对臻镭科技拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司于 2022 年
1 月 27 日首次公开发行 A 股 27,310,000 股，每股的发行价为人民币 61.88 元，
募集资金总额为人民币 1,689,942,800.00 元，扣除发行费用人 153,631,820.69 元
（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称“募资净额”）为人 民币 1,536,310,979.31 元。上述募资净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具天健验[2022]37 号《验资报告》予以确认。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金 专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募资净额为 1,536,310,979.31 元，募集资金投资项目计划使用募集资金
总额为 704,582,600.00 元，超募资金 831,728,379.31 元。根据《浙江臻镭科技股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项 目：

单位：万元

序号 募投项目名称 投资总额 拟使用募集资金金

额

1 射频微系统研发及产业化项目 12,652.90 12,652.90

2 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项 18,767.51 18,767.51

目

3 固态电子开关研发及产业化项目 7,166.58 7,166.58

4 总部基地及前沿技术研发项目 16,871.27 16,871.27

5 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 70,458.26 70,458.26

三、超募资金使用情况

公司超募资金总额为 831,728,379.31 元。

2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 247,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。具体
详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-012）。该事项已于 2022 年 4 月 27 日经公司 2021 年年度股
东大会审议通过。

2023 年 4 月 20 日，公司分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届
监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 247,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。
具体详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易……
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