公告日期：2025-04-21

证券代码：６８８２６９ 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-012
西安凯立新材料股份有限公司

关于公司 2025 年度开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：为降低公司原材料市场价格波动、汇率波动给公司带来的经
营风险，有效控制原材料价格、汇率波动带来的风险敞口，提升公司抵
御波动风险的能力，增强财务稳健性，西安凯立新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下统称“子公司”）拟开
展原材料和外汇套期保值业务。

交易品种及金额：1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料，
包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民
币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万
元；2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务
或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元
人民币或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
8,000 万元或其他等值货币。

授权期限：第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五
次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开
展套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全
和有效原则，主要目的为规避原材料价格、汇率的大幅波动对公司带来
的影响，不进行投机性、套利性的交易，但期货及衍生品套期保值业务
操作仍存在一定风险，公司将积极采取相应措施控制风险。
一、套期保值业务概述
（一）交易目的

公司及子公司拟结合自身实际情况开展商品及外汇套期保值业务，充分利用期货及衍生品的杠杆特征实现套期保值功能，降低公司原材料、汇率价格波动给公司带来的经营风险，有效控制原材料、汇率波动的风险敞口，提升公司抵御波动风险能力，增强财务稳健性。相关交易以保证原材料供应、公司正常生产经营为前提，以规避生产经营中的原材料、汇率价格风险为目的，不进行以投机或套利为目的的交易。
（二）交易品种及交易金额

1、原材料套期保值业务：与生产经营相关的原材料，包括但不限于钯、铂、钌、铑、金等，保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2,000 万元；

2、外汇套期保值业务：美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或其他等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元或其他等值货币。
（三）交易工具

原材料套期保值交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约；
外汇套期保值业务交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、
利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期或上述组合。

（四）交易场所

包括不限于经监管机构批准具有相应大宗商品套期保值业务、外汇套期
保值业务经营资格的期货交易所、商业银行等金融机构。

（五）交易期限

第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月，上述额度在
授权期限内可以循环使用。

（六）交易金额及资金来源

公司拟使用自有资金开展套期保值业务。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展套期保值业务的议案》，
同意公司使用自有资金开展套期保值业务。期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，上述额度在授权期限内可以循环使用，授权董事长或相
关授权人士在上述额度范围……
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