公告日期：2024-10-30

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-092
转债代码：118033 转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“年产1,764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，以下为具体情况：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
3 月 28 日出具“信会师报字（2023）第 ZC10111 号”《验资报告》。公司对募
集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》。

具体情况详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）。

二、募集资金投资项目的基本情况

2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，公司分别召开
第四届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会和“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司调减“年产 1,764 吨半导体材料建设项目”投资金额 13,850.00 万元，用于投资新增募投项目“年产1,936.2 吨电子特气项目”，并新增“研发中心建设项目”实施主体及实施地点，
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目及募集资金使用情况如下:

调整后拟使用 截至 2024 年 9
序 募集资金使用项目 项目投资总额 募集资金金额 月 30 日募集资
号 （万元） （万元） 金累计投入金额
（万元）

1 年产 1,764 吨半导体材 32,750.00 24,450.00 8,147.96
料建设项目

2 研发中心建设项目 11,412.54 7,300.00 1,484.43

3 年产 1,936.2 吨电子特 17,400.00 13,850.00 0.00
气项目

4 补充流动资金 19,000.00 18,217.81 18,653.36

合计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。