公告日期：2025-04-19

中国国际金融股份有限公司

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物
制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），苏州泽璟生物制药股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 33.76 元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 1 月 20
日出具了 XYZH/2020CDA50001 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司 2021 年度启动向特定对象发行 A 股股票募集资金工作，根据中国证券监督管
理委员会 2022 年 11 月 3 日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649 号），公司于 2023 年 4 月向特定对象发
行 24,489,795 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人
民币 49.00 元，募集资金合计人民币 1,199,999,955.00 元，扣除发行费用人民币18,066,773.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,181,933,181.59 元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 4 月 17 日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》
（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金

截至2024年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,541,024,636.20元（包括置换预先投入金额），2024年度使用首发募集资金73,264,198.10元，首发募集资金账户余额为人民币14,042,402.24元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为428,150,841.39元。具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,025,600,000.00

减：相关发行费用 117,379,245.32

募集资金净额 1,908,220,754.68

减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,614,288,834.30

其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 1,373,004,7……
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