公告日期：2025-12-31

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-074
上海南方模式生物科技股份有限公司

关于参与投资策源一期基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与上海心聚策源一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“策源一期基金”）的扩募，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 6,500.00 万元。扩募后，策源一期基金的认缴出资总额变更为人民币43,200 万元，公司认缴出资比例为 15.05%。
上海产业知识产权运营投资管理有限公司（以下简称“上海知识产权基金”或“本基金”）为策源一期基金的普通合伙人、上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）为策源一期基金的有限合伙人，上海知识产权基金、上海科创集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次参与投资基金暨关联交易事项已于2025年12月30日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事杨利华回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

除本次关联交易外，过去 12 个月内，公司与上述关联法人未发生关联交
易，与其他关联人之间亦未发生交易标的类别相关的关联交易。

相关风险提示

1、策源一期基金部分有限合伙人尚未签署有限合伙协议，最终认缴出资金额存在不确定性；本基金尚需办理工商变更手续及在中国证券投资基金业协会办理重大变更，具体实施过程尚存在不确定性。

2、公司作为策源一期基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即人民币 6,500 万元；公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务；本次投资基金无保本及最低收益承诺。

3、策源一期基金主要以股权投资方式以及中国法律、国家主管部门允许的其他方式进行投资，具有投资周期长、流动性较低等特点，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，在策源一期基金后续经营中，可能存在管理风险、信用风险、操作及技术风险、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素，导致投资项目不能实现预期收益。

4、策源一期基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

为更好地实施公司战略规划，配合公司在生物医药等领域的产业生态布局，赋能产业资源和研发资源，增强产业协同的效应，实现公司规模与产业布局的跨越式发展，公司拟参与策源一期基金的扩募，成为策源一期基金有限合伙人之一。该基金由公司持股 5%以上股东上海科技创业投资有限公司（以下简称“上海科投”）的全资子公司上海战新投资管理有限公司（以下简称“上海战新投资”）作为持股 30%的国有股东与社会民营资本共同设立的上海知识产权基金发起设立，策源一期基金扩募前的基金规模为人民币 3.6 亿元，扩募后认缴出资总额为人民币 4.32 亿元，公司拟以自有资金认缴出资人民币 6,500.00 万元，出资比例约为15.05%。公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。具体认缴出资情况如下：

认缴出资额 认缴出
合伙人类别 名称 （人民币万 资比例
元）

普通合伙人 上海产业知识产权运营投资管理有限公司 1,000 2.31%

有限合伙人 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业 13,500 31.25%
（有限合伙）

有限合伙人 上海科技创业投资（集团）有限公司 8,900 20.60%

有限合伙人 上海静安产业引导股权投资基金有限公司 9,000 20.83%

有限合伙人 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙） 4,300 9.95%

有限合伙人 上海南方模式生物科技股份有限公司 6,500 15.05%

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。