公告日期：2025-04-29

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-028
上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南模生物”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3469号文核准，由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,949.09万股，发行价为每股人民币84.62元，共计募集资金总额为人民币1,649,319,958.00元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为1,467,876,199.92元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月23日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]8095号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 146,787.62

截至期初累计发生额 项目投入 B1 140,276.78
利息收入净额 B2 1,709.40

项目投入 C1 6,031.44

本期发生额 募集户利息收入补流 C2 1,533.07

利息收入净额 C3 84.84

项目投入 D1=B1+C1 146,308.22

截至期末累计发生额 募集户利息收入补流 D2= C2 1,533.07

利息收入净额 D3=B2+C3 1,794.24

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 740.58

期末现金管理余额 F 500.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 G 240.58

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海南方模式生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行上海张江支行、上海浦东发展银行龙阳支行、招商银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、兴业银行上海分行金桥支行、上海银行浦东科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易……
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