公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于上海南方模式生物科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“南模生物”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南模生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3469 号文《关于同意上海南方模式生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,949.0900 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 164,932.00 万元，扣除各项发行费用 18,144.38 万元，实际募集资金净额为人民币 146,787.62 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2021]8095 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 140,276.78 万元，
利息收入净额 1,709.40 万元，剩余募集资金余额人民币 8,220.24 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 6,031.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 146,308.22 万元，剩余募集资金余额人民币
740.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 146,787.62

项目投入 B1 140,276.78
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,709.40

项目投入 C1 6,031.44
本期发生额 募集户利息收入补流 C2 1,533.07
利息收入净额 C3 84.84

项目投入 D1=B1+C1 146,308.22
截至期末累计发生额 募集户利息收入补流 D2=C2 1,533.07
利息收入净额 D3=B2+C3 1,794.24

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 740.58

期末现金管理余额 F 500.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 G 240.58

注：上述数据如存在尾差，系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、……
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