公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于创耀（苏州）通信科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“创耀科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对创耀科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3654 号文《关于同意创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为1,332,000,000.00 元，扣除各项发行费用 112,354,936.73 元，实际募集资金净额为1,219,645,063.27 元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验[2022]第 0008 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 81,912.37 万元，
累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为 4,218.01 万元，剩余募集资金余额人民币 46,227.65 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 3,735.40 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司累计已使用募集资金投入项目 85,647.77 万元，剩余募集资金余额人民币

42,703.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 133,200.00

减：券商承销佣金及保荐费 9,278.00

收到募集资金总额 123,922.00

减：2022 年度募集资金使用 53,618.38

加：2022 年现金管理收益及利息净额 1,775.82

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 72,079.44

减：2023 年度募集资金使用 28,293.99

加：2023 年现金管理收益及利息净额 2,442.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 46,227.65

减：2024 年 1-12 月超募资金永久补流 1,052.00

减：2024 年 1-12 月回购公司股份 2,683.40

加：2024 年 1-12 月现金管理取得的收益 187.92

加：2024 年 1-12 月活期利息收入扣除手续费净额 23.45

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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