公告日期：2025-04-18

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-009
江苏卓易信息科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，江苏卓易信息科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度（以下简称“报 告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易信息科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行面值为1元的人民币普 通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元， 扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）于2019年12月2日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、 用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司 本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

费用类别 含税金额（人民币元）

本次募集资金总额 575,871,408.00

减支付保荐及承销费用 46,069,712.64

费用类别 含税金额（人民币元）

公司收到的募集资金金额 529,801,695.36

减：募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 2,999,171.28

减：累计支付的发行费用 13,962,264.14

其中：本期支付的发行费用 -

减：累计直接投入募集资金项目 194,216,944.53

其中：本期直接投入募集资金项目 22,453,530.96

减：超募资金永久补充流动资金 96,000,000.00

减：募投项目结项补流 38,322,535.24

减：以超募资金购置上海研发中心办公用房 60,313,054.45

其中：本期投入 -

减：财务费用-银行手续费 ……
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