公告日期：2025-04-25

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简“凯尔达”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯尔达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资
金 92,352.81 万元，坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万元，
已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 10 月 18 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。

募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 83,502.17

项目投入 B1 14,160.95

募投项目结项转出 B2 2,253.72

截至期初累计 使用超募资金归还银行贷款及永久 B3 45,000.00
发生额 补充流动资金

使用超募资金回购股份 B4 5,592.16

利息收入净额 B5 2,318.44

项目投入 C1 4,640.56

募投项目结项转出 C2

本期发生额 使用超募资金归还银行贷款及永久 C3

补充流动资金

使用超募资金回购股份 C4 3,296.73

利息收入净额 C5 1,628.43

项目投入 D1=B1+C1 18,801.51

募投项目结项转出 D2=B2+C2 2,253.72

截至期末累计 使用超募资金归还银行贷款及永久 D3=B3+C4 45,000.00
发生额 补充流动资金

使用超募资金回购股份 D4=B4+C4 8,888.89

利息收……
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