公告日期：2025-09-26

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-034
永信至诚科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募集资金总额为人民币57,590.80万元；扣除发行费用后，募集资金净额为50,605.37万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“[2022]1-114号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司已于2025年9月24日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公 司募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所 (www.sse.com.cn)上披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告》(公告编号：2025-035)。

二、募集资金使用与管理情况

根据《北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编 号：2022-002），公司本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目 原项目金额 调整后金额

1 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 19,128.45 19,128.45

2 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务 18,020.89 7,557.54
体系建设项目

3 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目 12,506.70 5,227.57

4 安全管控与蜜罐研究与开发项目 10,176.40 4,262.04

5 网络安全人才培养项目 12,940.18 5,415.20

6 补充流动资金 12,000.00 9,014.57

合计 84,772.62 50,605.37

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50,605.37万元，截至2025年6月 30日，公司上述募集资金投资项目已累计投入募集资金40,019.05万元，尚未使用 的募集资金余额9,656.31万元（含利息扣减手续费后的净额）。

注：以上截至2025年6月30日的数据未经审计。

三、本次……
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