公告日期：2025-04-29

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-017
永信至诚科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11,707,826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575,907,960.94元，坐扣承销费用40,000,000.00元后的募集资金为535,907,960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29,854,295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506,053,665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 506,053,665.27

截至期初累计发生额 项目投入 B1 247,482,649.65

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 8,060,207.27

暂时补充流动资金 B3 100,000,000.00

永久补充流动资金 B4

项目投入 C1 114,755,899.50

利息收入净额 C2 1,807,959.51
本期发生额

暂时补充流动资金 C3

永久补充流动资金 C4 19,263,749.05

项目投入 D1=B1+C1 362,238,549.15

利息收入净额 D2=B2+C2 9,868,166.78
截至期末累计发生额

暂时补充流动资金 D3=B3+C3 100,000,000.00

永久补充流动资金 D4=B4+C4 19,263,749.05

应结余募集资金 E=A-D1-D3-D4+D2 34,419,533.85

实际结余募集资金 ……
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