公告日期：2025-08-30

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-073
债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司

2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069 号文《关于同意贵州
航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的募集资金总额 667,000,000.00 元，扣除与本次发行
有关费用（不含增值税） 9,872,028.30 元后，实际收到可转换公司债券募
集资金 657,127,971.70 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 27 日全部到位，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了
大信验字[2024]第 32-00007 号的验资报告。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 667,000,000.00

减：相关发行费用 9,872,028.30

募集资金净额 657,127,971.70

减：募集资金累计使用金额 388,358,932.11

其中：募投项目支出 38,203,742.10

募集资金永久补充流动资金 200,155,190.01

募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00

加：累计收到结构性存款收益、存款利息收入扣除 5,667,930.37
银行手续费等的净额

截至 2025 年 6 月 30 日应结余募集资金余额 274,436,969.96

截至 2025 年 6 月 30 日募集专户实际结余金额 275,637,998.26

注：应结余募集资金余额与募集专户余额的差异 1,201,028.30 元,系公司以自有资
金支付的发行费用，未使用募集资金置换。募集资金永久补充流动资金使用金额
200,155,190.01 元，包括收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费的净额
155,190.01 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的各家银行签订了募集资……
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