公告日期：2026-02-14

国泰海通证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、
其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见
上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对新点软件部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）

募集资金总额 4,000,425,000.00 元

募集资金净额 3,827,268,179.49 元

募集资金到账时间 2021 年 11 月 12 日

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称 新点软件区域运营中心建设项目

结项时间 2025 年 12 月 31 日

募集资金承诺使用金额 37,000.00 万元
（A）
募集资金实际使用金额 21,781.17 万元
（B）

预计待支付金额（C） 3,200.00 万元

利息收入净额（D） 3,167.71 万元

节 余 募 集 资 金 金 额 15,186.54 万元

（E=A-B-C+D）

在建项目，行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项
目，2,000.00 万元；

节余募集资金使用用途 新项目，AI驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目，
及相应金额 5,081.00 万元；

新项目，AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化
落地项目，4,000.00 万元；

补流，4,105.54 万元

注 1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，“新点软件区域运营中心建设项目”已累计使用资
金 21,781.17 万元，因该项目存在部分工程款 3,200.00 万元尚未支付，后续将用募集资金专户继续完成支付。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

四、本次节余募集资金的使用计划

为提高公司募集资金的使用效率，“新点软件区域运营中心建设项目”结项
后，公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元投资建设新项目；拟使用节余募集资金 2,000.00 万元用于其他募投项目，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。
（一）使用部分节余募集资金投资建设新项目

1、AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金 5,081.00 万元投资建设“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”。

（1……
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