公告日期：2025-04-12

国泰海通证券股份有限公司

关于国泰新点软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称“新点软件”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新点软件 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），公司于 2021 年 11 月
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股发行价为人民币48.49 元，募集资金总额为人民币 400,042.50 万元，扣除与发行费用人民币17,315.68 万元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 382,726.82 万元。以上募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2021]第 43391 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 263,609.42 万元，
募集资金专户余额为人民币 7,501.21 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 55,047.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 318,656.58 万元，募集资金专户余额为
7,115.64 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金 385,701.67

减：募投项目直接投入金额 193,985.03

减：自筹资金预先投入置换金额 46,220.55

其中：置换预先投入募投项目金额 43,340.03

置换发行费金额 2,880.52

减：超募资金永久补充流动资金金额 81,331.53

减：支付剩余发行费用 94.34

减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 15,005.91

减：闲置募集资金购买银行理财产品 56,948.00

减：手续费支出 1.52

加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入 15,000.84

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,115.64

注：2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金人民币 385,701.67 万元，包括尚未支付的发行
费用人民币 2,974.86 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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