公告日期：2025-04-12

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-018
国泰新点软件股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 48.49 元，募集资金总额为人民币 4,000,425,000.00 元，扣除发行费用人民币 173,156,820.51 元(不含增值税)，募集资金净额为人民币3,827,268,179.49 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
的到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 12 日出具了《验资报告》（天职业
字[2021]43391 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 3,186,565,847.98
元，其中以前年度累计使用募集资金 2,636,094,200.42 元，2024 年年度使用募集资金 550,471,647.56 元，募集资金专户余额为 71,156,433.92 元。具体情况如下：
单位：元

项目 金额

2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金 3,857,016,745.30

减：募投项目直接投入金额 1,939,850,265.56

减：自筹资金预先投入置换金额 462,205,452.54

其中：置换预先投入募投项目金额 433,400,282.96

置换发行费金额 28,805,169.58

减：超募资金永久补充流动资金金额 813,315,299.46

减：支付剩余发行费用 943,396.23

减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 150,059,112.30

减：闲置募集资金购买银行理财产品 569,480,000.00

减：手续费支出 15,193.97

加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入 150,008,408.68

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 71,156,433.92

注：2021 年 11 月 12 日实际到账的募集资金人民币 3,857,016,745.30 元，包括尚未支付
的发行费用人民币 29,748,565.81 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。