公告日期：2025-04-26

国信证券股份有限公司

关于江苏隆达超合金股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 4 月 27 日出具的《关于同意江苏隆达
超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893 号），隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,171.4286 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额为 2,411,794,296.88 元，扣除总发行费用210,522,712.43 元，实际募集资金净额为 2,201,271,584.45 元。上述募集资金到位
情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 15 日出具
了“中汇验字[2022]号第 6002 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 172,486.58 万元，其中支
付发行费用 21,052.27 万元，投入募投项目金额 40,965.85 万元，超募资金永久补充流动资金 100,000 万元，超募资金回购股份 10,468.46 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 12,406.80 万元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 220,127.16

截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,982.25
利息收入净额 B2 940.74

本期发生额 项目投入 C1 5,983.60
利息收入净额 C2 121.83

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 40,965.85
利息收入净额 D2=B2+C2 1,062.57

应结余募集资金 E=A-D1+D2 180,223.88

实际结余募集资金 F 12,406.80

差异 G=E-F 167,817.08

差异说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，用超募资金永久补充流动资金 100,000 万元，用
超募资金回购股份10,468.46万元，期末用于现金管理的暂时闲置募集资金60,000万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 0 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,651.38 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称……
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