公告日期：2025-04-16

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-007
上海芯导电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3364号）的批准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股，发行价为134.81元/股，募集资金总额为人民币2,022,150,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币175,256,603.78元，余额为人民币1,846,893,396.22元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币16,404,716.98元，实际募集资金净额为人民币1,830,488,679.24元。

该次募集资金到账时间为2021年11月26日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11 月26日出具天职业字[2021]44197号验资报告。

（二）本报告期使用金额及余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币970,287,735.89元，其中：以前年度使用531,678,046.78元(其中超额募集资金永久补流415,000,000.00
元)。本报告期使用438,609,689.11元，其中超额募集资金永久补流415,000,000.00元。

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币970,287,735.89元，募集资金专户余额为人民币863,133,962.32元，与实际募集资金净额人民币976,859,468.39元的差异金额为人民币113,725,506.07元，系募集资金累计利息收入及投资收益扣除银行手续费支出后的净额。

本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元
项目 金额

募集资金期初余额 1,382,075,141.87
减：募投项目支出金额 438,609,689.11
其中：永久补充流动资金 415,000,000.00
加：利息收入及投资收益扣减手续费净额 33,394,015.63
截至2024年12月31日募集资金余额 976,859,468.39
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
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