公告日期：2025-12-31

国金证券股份有限公司

关于开普云信息科技股份有限公司募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核
查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，对开普云拟募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募
集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3
月 23 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]7-21 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见 2020 年 3 月 26 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“大数据服务平台升级建设项目”、“研发中心升级
建设项目”。截至 2025 年 12 月 30 日，上述募投项目募集资金使用及节余情况
如下：

累积已投 尚需支付的 利息收入及现 预计结余

募投项目名 拟投入募集 项目进展
入募集资 费用（C） 金管理收益净 募集资金

称 资金（A） 情况
金（B） 注 2 额（D）注 1 （E=A-B-C+D）

大数据服务

平台升级建 20,368.10 12,789.18 246.24 2,476.57 9,809.25 拟结项
设项目
研发中心升

7,376.94 4,931.00 23.74 683.90 3,106.10 拟结项
级建设项目

合计 27,745.04 17,720.18 269.98 3,160.47 12,915.35 ——

注：1. “利息收入及现金管理收益净额”为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净

额及购买现金管理产品收益，最终转入公司自有资金账户金额以资金转出当日募集资金专户

的余额为准；

2. “尚需支付的费用”主要为待支付合同尾款、人员工资等，以实际核算金额为准。

截至 2025 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

5,100.00 万元，该部分资金将在到期后及时转入相应募集资金专户。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

（一）上述拟结项的募投项目已达到预定可使用状态，公司在项目实施过程

中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、

有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建

设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降

低项目建设成本和费用。

（二）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和

募……
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