公告日期：2025-10-28

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-038
广州市品高软件股份有限公司

关于部分募投项目节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日
召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“品高大厦建设”节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金投入金额 实施主体

1 信息技术创新云平台 8,092.00 8,092.00 品高股份

2 专属信息化云服务平台 14,673.00 14,673.00 品高股份

3 品高大厦建设 28,157.00 28,157.00 广州晟忻

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 品高股份

合计 56,922.00 56,922.00

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 91,715.55 万元，其中超募资金为

34,793.55 万元。

三、结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司结项的募投项目为“品高大厦建设”。截至2025年10月25日，该项
目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 累计投入募 利息收入扣除手 节余资金

诺投资总额 集资金金额 续费后净额

1 品高大厦建设 28,157.00 25,558.95 9.24 2,607.29

注：1、在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金预先支付募投项目款项（主要为支付土地价款和前期土建费用等），后续再以募集资金等额置换的情形。

2、截至目前，账户中仍有活期存款，故表中利息收入为测算数据，具体以资金转出当日专户余额为准。

3、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

四、募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。本次募投项目产……
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