公告日期：2025-04-26

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就威腾电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元/股，募
集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,235,862.25 元后，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。该募集资金
已于 2024 年 12 月 19 日到账。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013 号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金本年度使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票的募集资金累计使用及结余
情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 578,100,000.00

减：保荐承销费 5,781,000.00

募集资金初始金额 572,319,000.00

2024 年累计发生额 加：募集资金存款利息收入 3,179.55

募集资金结余金额 572,322,179.55

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024 年 12 月，公司及子公司连同中信证券股份有限公司（保荐机构）分别
与交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025 年 2 月，公司连同中信证券股份有限公司（保荐机构）与兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行名 ……
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