公告日期：2025-01-24

中信证券股份有限公司

关于威腾电气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“威腾电气”或“公司”）2022 年度向特定对象发行A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 4 月 20 日出具的《关于同意威腾电
气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 19.27 元，共募集资金人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。

上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字[2024]3300013 号《验资报告》。公司及子公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐人、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

鉴于公司本次发行募集资金净额低于《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟对投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部
分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金解决，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产 2.5 万吨光伏焊带智能化生产项目”。具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募

额 资金金额 集资金金额

1 年产 5GWh 储能系 65,294.25 58,251.64 39,986.41

统建设项目

年产 2.5 万吨光伏

2 焊带智能化生产项 22,614.17 16,965.26 -

目

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 17,000.00

合计 112,908.42 100,216.90 56,986.41

三、募集资金投入和置换情况

截至 2025 年 1 月 22 日，为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公
司以自有资金或自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。具体情况如下：
（一）自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2025 年 1 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为372,272,265.46 元，公司拟置换募集资金投资金额为 147,731,622.62元，具体情况如下：

单位：元

序号 项目名称 拟使用募集资金投 自筹资金预先投入 拟置换金额

资金额 金额

1 年产 5GWh 储能系 399,864,137.75 372,272,265.46 147,731,622.62
统建设项目

2 补充流动资金 170,000……
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