公告日期：2025-04-18

国泰海通证券股份有限公司

关于上海睿昂基因科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”、“承接保荐结构”）作为承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“睿昂基因”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规和规范性文件的要求，对睿昂基因 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 4 月 6 日出具的《关于同意上海睿昂基
因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,390.00 万股，发行价为每股人民币 18.42 元，共计募集资金总额为人民币25,603.80 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,200.00 万元（不含税）后的募集
资金为 22,403.80 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 5 月 11
日汇入公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司上海奉贤支行（账号为：121939758010903）人民币 5,500.00 万元；广发银行股份有限公司上海分行（账号为：9550880205891900819）人民币 6,000.00 万元；杭州银行股份有限公司上海分行（账号为：3101040160002026406）人民币 4,000.00 万元；南京银行股份有限公司上海分行（账号为：0301230000004922）人民币 6,903.80 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,924.10 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
19,479.70 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 5 月 11 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]4141 号）。
（二）2024 年年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 18,466.21 万元，募集资金
余额为 1,795.35 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 25,603.80

减：券商承销佣金及保荐费 3,200.00

收到募集资金总额 22,403.80

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 315.81

减：支付不含税发行费用的金额 2,608.29

募集资金净额 19,479.70

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 3,054.40

减：直接投入募集项目的金额 15,411.81

减：永久补充流动资金 0.40

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款 782.26
收益、利息收入扣除手续费净额

减：购买理财产品、定期存款及结构……
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