公告日期：2025-04-23

中科微至科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

中科微至科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到帐时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，中科微至科技股份有限公司(原名“中科微至智能制造科技江苏股份有限公司”，以下简称“本公司”或者“公司”) 首次
向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 3,300.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发
行价格为人民币 90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于 2021年 10月 22日出具了毕马威华振验字第 2101048号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

截至 2024年 12月 31日，本公司募集资金余额为人民币 527,464,119.41元，具体情况如
下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到募集资金 2,758,704,280.00

减：报告期募投项目累计使用金额 2,309,675,726.11

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 108,605,055.28

使用募集账户支付的募投项目款 719,194,651.83

超募资金永久补充流动资金 1,219,330,448.18

使用超募资金回购公司股份 179,798,141.16

项目结项补充流动资金支出 82,747,429.66

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 5,151,702.21

减：支付的其他发行费用 4,994,916.45

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额 88,582,184.18

截至 2024年 12月 31日募集资金账户余额 527,464,119.41

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2023 年年度股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”) 。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”) 及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。