公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470 号），公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 42.76 元，募集资金总额为人民币 855,200,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 82,347,865.87 元后，募集资金净额为772,852,134.13 元。

募集资金到账时间为 2021 年 12 月 22 日，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额人民币 458,101,754.32
元，募集资金专户余额为人民币 114,547,167.49 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 772,852,134.13

加：已用自有资金支付的发行费用（未含税） 5,083,307.37

减：募集资金投资项目累计使用金额 458,101,754.32

加：扣除手续费后的利息收入、理财收入 34,713,480.31

减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 240,000,000.00

募集资金期末余额 114,547,167.49

注：公司于 2022 年 1 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 394.55 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币 508.33 万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，由于公司未在募集资金到账后 6 个月内置换已用自有资金支付的发行费用，故公司不再置换相关费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国金证券股份有限
公司已于 2021 年 12 月 22 日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国
建设银行股……
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