公告日期：2025-04-22

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-020
上海美迪西生物医药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】265 号文)核准，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美迪西”）向特定
对象发行人民币普通股 12,690,355 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 78.80
元，募集资金总额为 999,999,974.00 元，上述募集资金在扣除此前未支付的承
销 及 保 荐 费 用 含 税 金 额 10,599,999.72 元 后 的 实 际 募 集 资 金 金 额 为
989,399,974.28 元。此次向特定对象发行 A 股股票扣除发行费用 14,709,299.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 985,290,674.59 元，上述募
集资金于 2023 年 8 月 4 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 8 月 4 日出具信会师报字[2023]第 ZA14977 号《验资报告》。
(二)2024 年募集资金使用和结余情况

（单位：人民币元）

项 目 金 额

募集资金总额 999,999,974.00

减：应支付的全部发行费用(不含增值税) 14,709,299.41

募集资金净额 985,290,674.59

加：尚未支付的发行费用 80,000.00

加：使用一般户支付的发行费用 259,074.62

减：发行费相关进项税额 825,435.31

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 135,823,241.73

减：以前年度直接投入募投项目 255,943,180.55

减：2024年直接投入募投项目 199,290,276.16

加：以前年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 4,452,802.21

加：2024年度投资收益及存款利息扣除手续费净额 11,753,389.54

截至2024年12月31日止，募集资金专户余额 409,953,807.21

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