公告日期：2025-05-28

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-030
天津久日新材料股份有限公司

关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易简要内容：公司参与设立的天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称海河博弘基金）于 2024 年 12 月通过二级市场减持了部分已上市项目山东凯盛新材料股份有限公司的股票，并于 2025 年 1 月通过转让完成了部分未上市项目天津久瑞生物科技有限公司的退出，前述项目合计收到退出款
项 1,521.80 万元，已于 2025 年 2 月完成了该部分退出款项的分配。按照海河博弘
基金注册地的税务主管部门及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对该部分退出金额进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额
由 15,000.00 万元扣减 1,521.80 万元后变更为 13,478.20 万元，各合伙人按照出
资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将由2,970.00 万元减少至 2,668.68 万元，认缴出资比例不变，仍为 19.80%。

海河博弘基金的执行事务合伙人之一天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，并委派副总裁、董事会秘书郝蕾先生担任瑞兴投资董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，瑞兴投资为公司关联方，本次基金减资事项构成关联交易。
本次基金减资事项不构成重大资产重组。

本次基金减资事项实施不存在重大法律障碍。

本次基金减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。基金减资事项在公司董事会审议通过后需按规定程序在市场监督管理部门和中国证券基金业协会办理相应变更登记手续。

相关风险提示：公司与其他合伙人尚未就基金减资事项签署相关协议，尚
未在市场监督管理部门变更登记，待变更后还需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

公司于 2019 年 7 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2019 年 7
月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与认购海河博弘基金的出资份额，海河博弘基金计划总规模为
50,000.00 万元，公司认缴出资额不超过人民币 9,900.00 万元（含 9,900.00 万元），
拟占总认缴资本的 19.80%。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第
二十三次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议
通过《关于减少对天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴出资额暨关联交易的议案》，综合考虑海河博弘基金份额司法拍卖、变更等客观情况变化，同意公司减少对海河博弘基金的认缴出资额 6,930.00 万元，即公司认缴出资额由 9,900.00 万元变更为 2,970.00 万元。海河博弘基金的其他合伙人一致同意对尚未缴纳的认缴出资额不再实缴，认缴出资额减少后，海河博弘基金的总规模变更为 15,000.00 万元，公司在海河博弘基金所占的份额比例不变，仍为 19.80%。
海河博弘基金于2024年12月通过二级市场减持了部分已上市项目山东凯盛新材料股份有限公司的股票，并于 2025 年 1 月通过转让完成了部分未上市项目天津久瑞生物科技有限公司的退出，前述项目合计收到退出款项 1,521.80 万元，已于2025 年 2 月完成了该部分退出款项的分配。按照海河博弘基金注册地的税务主管部门及市场监督管理机构要求，以及根据合伙协议对分配资金性质的约定，需对该部分退出金额进行减资处理，即海河博弘基金的认缴出资额由 15,000.00 万元扣减1,521.80 万元后变更为 13,478.20 万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公司对海河博弘基金的认缴出资额将由 2,970.00 万元减少至2,668.68 万元，认缴出资比例不变，仍为 19.80%。

本次基金减资事项不构成重大资产重组。

海河博弘基金的执行事务合伙人之一瑞兴投资为公司参股公司，公司持有瑞兴投资 40.00%股权，并委派副总裁、董事……
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