公告日期：2025-04-19

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-010
龙岩卓越新能源股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

项目 余额（元）

募集资金净额 1,200,896,220.75

加：闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利息收入（包 113,225,298.51

含手续费支出）

加：募集资金尚未支付发行费用* 191,296.34

减：募投项目支出 726,482,219.09

减：募集资金置换 40,846,714.85

减：归还银行贷款 35,000,000.00

项目 余额（元）

减：永久补充流动资金 116,311,100.00

募集资金专户余额 395,672,781.66

注：募集资金户尚未支付的发行费用 191,296.34 元已通过公司非募集资金户支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照监管机构的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，为规范公司募
集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专户，并于 2019 年 11 月 19
日公司与原保荐机构英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）、存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月
17 日召开 2023 年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构英大证券尚未完成的持续督导工作由华福证券承接。2024 年 12月，公司、华福证券分别与募集资金监管银行中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户的存储
监管协议均良好履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，……
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