公告日期：2025-01-18

中国国际金融股份有限公司

关于上海仁度生物科技股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核査意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“仁度生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对仁度生物拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕332 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股 1,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 72.65
元，募集资金总额为人民币 72,650.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,373.51 万元，实际募集资金净额为人民币 65,276.49 万元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10505 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2022 年 3 月 29 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《上海仁度生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟用本次募集资金投

入金额

1 精准诊断试剂和智能设备产 45,500.94 45,500.94

业化研发项目

2 营销网络建设项目 24,550.14 24,550.14

合计 70,051.08 70,051.08

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于
2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资范围

公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格且为本金保障型的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等）。投资产品不得用于质押，公司不得使用上述资金从事以证券投资为目的的投资行为。（三）现金管理额度及期限

公司拟使用最高余额不超过人民币 4.3 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。上述额度在决
议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
（四）实施方式

在上述额度、期限范围内，授权董事长行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交……
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